Бивалютный продукт - это инвестиционный продукт, не защищенный основной суммой, с плавающей доходностью. Доходность продукта гарантируется во время покупки, в то время как валюта, в которой будет произведен расчет по продукту, изменяется в зависимости от того, как Расчетная цена сравнивается со Связанной ценой.
Такой краткосрочный инвестиционный продукт, как Бивалютность, потенциально может обеспечить очень высокую доходность. Мы также разработали его с выбором теноров, чтобы удовлетворить вашу аппетит к риску.
Бивалютный - BTC
Для Бивалютного-BTC инвестиционной валютой является BTC, т.е. вы покупаете продукт за BTC. Валютой расчета может быть BTC или USDC, в зависимости от того, как Расчетная цена (цена BTC на момент расчета; подробный метод расчета приведен ниже) сравнивается со Связанной ценой: если Расчетная цена выше Связанной цены, вы получите возврат в BTC; если Расчетная цена ниже Связанной цены, вы получите возврат в USDC.

Инвестиционная валюта
Валюта инвестирования - это валюта, в которой производится вложение в продукт. В Бивалютном-BTC, это всегда будет BTC.
Валюта расчетов
Валюта расчетов - это валюта, которую вы получите по истечении срока действия продукта. Это может быть BTC или USDC, в зависимости от того, как Расчетная цена сравнивается со Связанной ценой.
Дата истечения срока
Срок действия - это дата расчета по вашему инвестиционному продукту. Ваш доход от этого продукта будет автоматически зачислен на ваш счет в этот день.
Доходность
Доходность - это доход от инвестиции. Она выражается в процентах и ​​используется для суммы расчета.
Годовая доходность
Годовая доходность рассчитывается как эквивалентная годовая доходность, которую вы получаете, если продолжаете покупать этот продукт с заданной доходностью в течение всего года. Его формула расчета: Годовая доходность = Доходность / (Дата истечения срока - сегодня) * 365.
Связанная цена
Связанная цена - это контрольная цена. В день истечения срока расчетная цена будет сравниваться с этой контрольной ценой. Если Расчетная цена ниже Связанной цены, расчет по продукту будет производиться в Инвестиционной валюте (то есть в BTC в данном случае); в противном случае он будет рассчитан в долларах США.
Расчетная цена
Расчетная цена - это среднее значение Расчетного индекса за последние 30 минут до 16:00 (UTC + 8) в дату истечения срока.
Расчетный индекс
Расчетный индекс рассчитывается на основе 7 ведущих бирж BTC-USD, включая Bittrex, Bitstamp, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit и LMAX Digital.
Пример
Давайте посмотрим, как работает Бивалютный Продукт:
Здесь у нас есть продукт BTC / USD со следующими параметрами:
Связанная цена: 11,000
Срок годности: 25 октября 2019 г.
Доходность: 5%
Годовая доходность: 51,4%.
Валюта инвестирования: BTC
19 сентября 2019 года Алиса купила 1 биткоин указанного выше продукта.
25 октября 2019 г.
Если BTC ослабевает в период с 19 по 25 сентября, а расчетная цена ниже 11000 долларов США, Алиса получает свои первоначальные инвестиции и 5% доходность в BTC. Следовательно, она получает 1 * (1 + 5%) = 1.05 BTC.
Если BTC вырастет в период с 19 по 25 сентября и Расчетная цена будет на уровне 11000 долларов США или выше, Алиса получит свои первоначальные инвестиции и 5% доходность в долларах США. Таким образом, она получает 11000 + 11000 * 0,05 = 11550 долларов США.
Проще говоря, Алисе будет гарантирована доходность 5% на дату истечения срока. Единственная неопределенность заключается в том, получит ли она возврат в BTC или USDC, в зависимости от того, где находится BTC / USD на дату истечения срока действия.

На вашем уровне подтверждения личности нет предварительных условий для покупки этого продукта. Если у вас на счету есть активы не меньше минимального суммы для покупки, вы можете свободно инвестировать. Тем не менее, мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с техническими характеристиками продукта. Вам также будет предложено пройти небольшую викторину, прежде чем делать первые инвестиции, чтобы убедиться, что вы полностью поняли продукт.

Досрочное погашение не допускается. Оно будет рассчитанно до 16:30 UTC + 8 в дату истечения срока действия.

Единственная неопределенность - это валюта, в которой будет произведен расчет по продукту, которая определяется тем, как Расчетная цена сравнивается со Связанной ценой. Риск этого продукта в основном проистекает из волатильности рынка: чем выше волатильность, тем сложнее предсказать расчетную цену и где ее можно сравнить со связанной ценой на дату истечения срока действия.

Мы предлагаем продукты с разными связанными ценами, чтобы удовлетворить различные склонности клиентов к риску. Как правило, продукты с более высокими Связанными ценами более консервативны в том смысле, что они обычно имеют более низкую годовую доходность, но также несут меньший риск. С другой стороны, продукты с более низкими Связанными ценами обычно обеспечивают более высокую доходность, но в то же время несут более высокий риск.

Доходность и связанная цена - два важных параметра двухвалютного продукта, которые будут меняться рука об руку. Самая высокая доходность не всегда указывает на лучший вариант - риски и доходность также идут рука об руку.

Вы получите выплату по основной сумме и возврату до 16:30 UTC + 8 в дату истечения срока действия. Она будет автоматически зачислена на ваш кошелек, и выкуп вручную не потребуется.

Если ваша инвестиционная валюта - BTC / ETH / BCH, Matrixport может использовать ваши инвестиционные активы для
1) займа и вкада стейблкоинов в DeFi инвестиции
2) добычи активов ERC20 wBTC и отправки BTC на платформу «Tokenlon» для инвестиций в проекты DeFi (применимо только к BTC)
3) прямых инвестиций ETH в DeFi проекты (применимо только к ETH)

Продукт действует в течение срока, разделенного на несколько инвестиционных циклов. Matrixport корректирует цикл и проекты DeFi в соответствии с рыночной средой, изменением доходности проекта DeFi и запуском нового проекта. Дни каждого цикла и инвестиционные проекты подлежат объявлению платформы.
В течение периода сбора средств / инвестиций, если ожидаемая доходность продукта в следующем инвестиционном цикле изменится, Matrixport имеет право прекратить сбор средств / инвестиции в любое время и вернуть средства и выручку (если таковые имеются) на ваш счет.

Такие проекты DeFi включают, помимо прочего, Badger DAO (badger.finance), Barnbridge (barnbridge.com), Compound (complex.finance), Curve (curve.fi), Ellipsis (ellipsis.finance), Flamingo (фламинго). .finance), MDEX (mdex.com), Uniswap (uniswap.org) и т. д.
Все инвестиционные проекты и последний диапазон доходности подлежат объявлению Matrixport; если вышеупомянутые проекты подвержены непредвиденному взлому смарт-контрактов, экстремальным колебаниям рынка или системному кризису ликвидности, или есть достоверные доказательства того, что вышеупомянутые проекты подвержены риску уязвимости, вы разрешаете Matrixport прекратить ваши инвестиции в кратчайшие возможные сроки, чтобы свести к минимуму инвестиции потеря.

Для отмены продления: если вы отмените продление, ваши USDT / USDC будут рассчитаны в последний день инвестиционного цикла, а ваши BTC / ETH будут рассчитаны в течение 3 рабочих дней после окончания цикла.

Продукты подвержены рискам от механизма работы контрактов, хакерских атак, кризиса ликвидности и волатильности рынка. Любые возможные убытки или прибыль несут инвесторы.

SharkFin интересный продукт, который является своеобразным барьерным вариантом. Исходя из спроса со стороны старших инвесторов на то, что продукты структурированного управления благосостоянием могут отражать различную степень признательности и получать различные выгоды, Martrixport выпустила продукты для управления структурированным благосостоянием «акульий плавник», которые увеличивают «коэффициент» и создают препятствия для роста благосостояния пользователей, т.е. соотносится с фактическим исполнением цен. Вы можете получить гарантированный возврат до 29,5% годовых и 3% годовых. Martrixport будет продавать продукты SharkFin- BTC в течение ограниченного времени каждую субботу по сингапурскому времени.

Доход не фиксируется в зависимости от того, находится ли расчетная цена в пределах привязанной цены или нет, что соответствует разной доходности.

Martrixport заранее установит привязанный ценовой диапазон для определенного продукта токен / доллар США. Если в течение периода наблюдения цена токена всегда находится в привязанном ценовом диапазоне, тогда они могут получить высокую доходность. Чем ближе расчетная цена к высокой цене с привязкой, тем выше будет доход инвестора.
Например, для опциона колл BTC / USD SharkFin в течение периода наблюдения цена BTC всегда находится в привязанном ценовом диапазоне и будет приносить доходность от 26,5% до 29,5% в годовом исчислении с высокой доходностью; как только цена выскочит из этого диапазона в течение периода наблюдения, пользователи получат только 3% гарантированной прибыли.

Matrixport Best-Buy Фонд - это продукт, который сочетает в себе несколько стратегий, обеспечивающих прибыль за счет арбитражной торговли. Пользователи могут подписаться на фонд в цифровых активах в течение периода сбора средств, и фонд будет обновлять чистую стоимость продукта каждый месяц. После периода блокировки фонд может быть погашен с использованием последней чистой стоимости для получения инвестиционного дохода от фонда.

По классификации пользователей цифровых активов, Matrixport в настоящее время предоставляет средства в BTC и USDT. Все фонды Matrix Selected Funds состоят из нейтральных стратегий на рынке высокочастотного арбитража, нацеленных на обеспечение долгосрочной стабильной доходности независимо от того, является ли рынок бычьим или медвежьим. Обладая профессиональной командой и превосходными навыками управления рисками, мы проводим строгий мониторинг продуктов матричных фондов в режиме реального времени, а из-за относительно негибкой подписки и погашения мы предлагаем продукты в разные дни открытых дверей, чтобы инвесторы могли выбирать в соответствии с их потребностями.

Фонд не является продуктом с фиксированным доходом, но обеспечивает инвесторам соответствующую доходность в зависимости от результатов деятельности фонда во время его работы.
После подписки на фонд система подтвердит вашу покупку на основе текущей чистой стоимости продукта. Единица покупки - это собственный капитал фонда, принадлежащий инвестору. Фонд обновляет чистую стоимость продукта раз в месяц. По мере увеличения чистой стоимости инвесторы могут продать все или часть акций фонда по самой последней чистой стоимости продукта в день открытых дверей фонда, чтобы получить прибыль от увеличения чистой стоимости.

В настоящее время стратегия Matrixport Best-Buy Фонда стабильно работает в течение определенного периода времени. Среди лучших инвестиционных продуктов годовая доходность фондов USDT достигает 40% +, а APY фондов BTC достигает 20% +. Более подробные объяснения будут на странице с описанием фонда. Обратите внимание, что доходность продуктов вашего инвестиционного фонда зависит только от чистой стоимости фонда после инвестирования. Исторические данные используются в качестве справочника для стратегий, а не как обещание определенного дохода.

Компания по управлению активами Bitwise была основана в 2017 году, создав первый индексный фонд криптовалюты «Bitwise 10 Crypto Index Fund», публично предлагаемый инвесторам из США и включенный в список для торговли на OTCQX под индексом OTC Markets («OTC Markets») в 2020 году 12-09 под биржевым тикером «BITW». Профессиональная инвестиционная команда должна разработать стратегию для индексного фонда, объявлять чистую стоимость фонда на ежедневной основе и ежемесячно проводить ребалансировку. После того, как инвесторы успешно подпишутся на акции Bitwse , их активы будут храниться в Coinbase Custody, и Bitwsie привлечет American Stock Transfer & Trust Company в качестве агента по передаче долей фонда для управления распределением и передачей акций, а компания распределит вновь выпущенные доли фонда между счетов инвесторов. Таким образом, индексный фонд Bitwise 10 имеет хорошее соответствие с точки зрения корпоративной квалификации, профессионализма команды, признания рынка, процесса управления фондом и других аспектов, d также является важным подходом к соблюдению нормативных требований для институциональных клиентов из США и состоятельных групп при распределении определенной доли зашифрованных активов.

Поскольку базовые активы, соответствующие Bitwise 10 Index Fund, представляют собой 10 криптовалютных активов с наибольшей рыночной капитализацией, среди которых BTC и ETH составляют в общей сложности более 95%, инвестиции в BTC и ETH на основе соотношения позиций Bitwise могут избежать большого отклонения. между исходной доходностью инвестиций в валюту и предполагаемой доходностью в результате резкого колебания относительных цен между BTC и ETH. Коэффициент согласования инвестиций между BTC и ETH, который рассчитывается на основе последнего коэффициента активов позиции, выпущенного Bitwise, может минимизировать торговый износ и связанные с этим риски в процессе инвестирования.

(1) Фонды Bitwise Index имеют короткое время торговли на OTCQX, большую премию в настоящее время и достаточное пространство для арбитража. Таким образом, более раннее вложение означает, что чем раньше будет запущен запуск, тем выше будет соответствующее пространство для арбитража и ниже соответствующий риск сужения премии.
(2) По сравнению с аналогичными продуктами Grayscale с точки зрения рыночной популярности и масштаба активов, продукты Bitwise все еще имеют определенный разрыв. Размер средств, инвестируемых для целей арбитража, относительно невелик, и продукты Bitwise имеют больше возможностей выступить в качестве раннего участника арбитража.

Согласно правилам инвестирования для индексных фондов Bitwise, текущая подписка Bitwise поддерживается только для продажи через OTCQX и может быть продана только после 12-месячного периода блокировки. Следовательно, его нельзя выкупить заранее. Пожалуйста, внимательно оцените ликвидность своих активов в следующие 12 месяцев, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
Возможна ли отрицательная премия для рыночной цены BITW при наступлении срока погашения по сравнению со стоимостью базового актива?
Теоретически возможно, что нулевая или отрицательная премия на рынке может привести к потере инвестиционного капитала. Исходя из исторических показателей фонда и аналогичных фондов, вероятность отрицательной премии очень мала.

Базовые активы этого продукта получают определенную выручку от продажи пут-опционов. Когда расчетная цена <= более низкая связанная цена, основная сумма и доходы будут конвертированы в BTC по закупочной цене 38000 и зачислены на счет. Вы можете приобрести этот продукт, когда цена, указанная ниже, близка к ожидаемой покупной цене. Вы можете получить привлекательную доходность в USDT, если наблюдается боковой или растущий рынок, и у вас есть возможность купить BTC по связанной цене, если цена BTC упадет.

Базовые активы этого продукта включают портфели колл-опционов, которые могут принести дополнительную прибыль при повышении цены BTC, и чем больше они растут, тем более привлекательной является доходность, но вы получите гарантированный доход, когда расчетная цена> более высокой связанной цены.

Период сбора средств на этот продукт - каждый понедельник 13:00 - 15:00 (МСК) и пятницу 11:00 - 13:00 (МСК) со сроком 7-10 дней. Возможно авто-реинвестирование по истечении срока.

Авто-продление включается по умолчанию после покупки, и его можно отключить в любое время до 13:00 (МСК), за день до истечения срока действия. После выключения, основная сумма и проценты автоматически зачисляются на балансовый счет по истечении срока.

Если автоматическое продление включено:

Если расчетная цена > связанной цены, основная сумма и проценты будут автоматически обновлены как новый ордер.

Если расчетная цена <= привязанной цены, основная сумма и проценты будут конвертированы в BTC по закупочной цене более низкой привязанной цены и зачислены на счет.

«Range Sniper BTC-U» - это продукт, который рассчитывает структуру дохода с рядом активов из опционных комбинаций, чтобы помочь пользователю получить более высокую прибыль, когда цена BTC находится в боковом направлении или растет в пределах указанного диапазона, когда расчетная цена <= связанной цены, основная сумма и доход будут конвертированы в BTC по связанной цене при расчетах.«Range Sniper BTC-U» - это продукт, который рассчитывает структуру дохода с рядом активов из опционных комбинаций, чтобы помочь пользователю получить более высокую прибыль, когда цена BTC находится в боковом направлении или растет в пределах указанного диапазона, когда расчетная цена <= связанной цены, основная сумма и доход будут конвертированы в BTC по связанной цене при расчетах.

Период сбора средств на этот продукт - каждый понедельник 13:00 - 15:00 (МСК) и пятницу 11:00 - 13:00 (МСК), начальный период инвестирования составляет 10 дней, после истечения срока, если расчет все еще осуществляется в исходной валюте инвестирования, тогда возможно авто-продление на 7 дней; если он будет конвертирован в расчет BTC, то продление будет автоматически прекращено.

- Держатели стейблкоинов, которые ждут правильное время для выхода на рынок

- Рисковые инвесторы в стейблкоины, которые считают, что привлекательность ожидаемой доходности достаточна для компенсации риска конвертации